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中银如意宝货币B 005162
货币型-普通货币 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.2841 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2856 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2856 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2849 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2863 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2857 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2857 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2857 | 1.0510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2857 | 1.4230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2857 | 1.4200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2857 | 1.4160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2857 | 1.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2878 | 1.5320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2884 | 1.5430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9913 | 1.6730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2788 | 1.7480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2788 | 1.7360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2787 | 1.7250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5126 | 1.7270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3084 | 1.5930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。