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华商上游产业股票A 005161
股票型 · 华商基金 · 基金经理 张文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5831累计 3.5831净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.5831 | 3.5831 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5926 | 3.5926 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7233 | 3.7233 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6960 | 3.6960 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6754 | 3.6754 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6523 | 3.6523 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6760 | 3.6760 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7684 | 3.7684 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8646 | 3.8646 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8637 | 3.8637 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8975 | 3.8975 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8445 | 3.8445 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8068 | 3.8068 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8479 | 3.8479 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7970 | 3.7970 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8025 | 3.8025 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7971 | 3.7971 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9068 | 3.9068 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9622 | 3.9622 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9208 | 3.9208 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。