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华泰保兴尊合债券A 005159
债券型-混合一级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 张挺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2859累计 1.5125净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2859 | 1.5125 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2856 | 1.5122 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2860 | 1.5126 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2846 | 1.5112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2843 | 1.5109 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2844 | 1.5110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2843 | 1.5109 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2834 | 1.5100 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2838 | 1.5104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2833 | 1.5099 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2840 | 1.5106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2835 | 1.5101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2835 | 1.5101 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2831 | 1.5097 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2834 | 1.5100 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2835 | 1.5101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2836 | 1.5102 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2832 | 1.5098 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2839 | 1.5105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2840 | 1.5106 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。