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长江乐盈定开债发起式 005158
债券型-混合一级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 漆志伟、王林希申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.3116净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0506 | 1.3116 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0509 | 1.3119 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0501 | 1.3111 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0498 | 1.3108 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0487 | 1.3097 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0480 | 1.3090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0480 | 1.3090 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0491 | 1.3101 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0481 | 1.3091 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0484 | 1.3094 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0476 | 1.3086 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0476 | 1.3086 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0471 | 1.3081 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0468 | 1.3078 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.3072 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0462 | 1.3072 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0459 | 1.3069 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.3067 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.3066 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0458 | 1.3068 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。