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嘉实领航资产配置混合A 005156
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2032累计 1.2032净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2032 | 1.2032 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2036 | 1.2036 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2030 | 1.2030 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2024 | 1.2024 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2028 | 1.2028 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2024 | 1.2024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2019 | 1.2019 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2027 | 1.2027 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2035 | 1.2035 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2041 | 1.2041 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2037 | 1.2037 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2030 | 1.2030 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2025 | 1.2025 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2028 | 1.2028 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2026 | 1.2026 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2033 | 1.2033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2030 | 1.2030 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2043 | 1.2043 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2051 | 1.2051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。