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博时鑫禧灵活配置混合A 005154
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 王申、陈雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0093累计 1.0093净值日期 2018-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-27 | 1.0093 | 1.0093 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.0095 | 1.0095 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0096 | 1.0096 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.0097 | 1.0097 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0101 | 1.0101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0102 | 1.0102 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0103 | 1.0103 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0105 | 1.0105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0106 | 1.0106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0109 | 1.0109 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0110 | 1.0110 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0111 | 1.0111 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0112 | 1.0112 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0113 | 1.0113 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0116 | 1.0116 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0117 | 1.0117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0118 | 1.0118 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0119 | 1.0119 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0120 | 1.0120 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。