返回基金中心
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 黄晓鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2494 | 0.9670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2228 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2372 | 0.9620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4745 | 0.9600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4302 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2317 | 0.8500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6255 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2329 | 0.9280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2395 | 0.9260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2343 | 0.9310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7092 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3552 | 0.9330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2301 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2490 | 0.8680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2575 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4582 | 0.8940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2302 | 0.8860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2302 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2333 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3132 | 0.8880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。