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兴银丰润灵活配置混合 005146
混合型-灵活 · 兴银基金管理 · 基金经理 王卫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.1049净值日期 2023-03-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 1.1049 | 1.1049 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 1.1048 | 1.1048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 1.1047 | 1.1047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 1.1047 | 1.1047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-24 | 1.1046 | 1.1046 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-17 | 1.1045 | 1.1045 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-10 | 1.1044 | 1.1044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-07 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-06 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-03 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-02 | 1.1044 | 1.1044 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-01 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-31 | 1.1043 | 1.1043 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.1044 | 1.1044 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.1047 | 1.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.1048 | 1.1048 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.1049 | 1.1049 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。