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东吴优益债券C 005145
债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理 周健、杜澄楷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1066累计 1.1566净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1066 | 1.1566 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1062 | 1.1562 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1066 | 1.1566 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1047 | 1.1547 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1040 | 1.1540 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1064 | 1.1564 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1085 | 1.1585 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.1560 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1092 | 1.1592 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1082 | 1.1582 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1088 | 1.1588 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1078 | 1.1578 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1066 | 1.1566 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1037 | 1.1537 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.1562 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1046 | 1.1546 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1051 | 1.1551 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1045 | 1.1545 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1078 | 1.1578 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1081 | 1.1581 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。