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东吴优益债券A 005144
债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理 周健、杜澄楷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1345累计 1.1945净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1345 | 1.1945 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1341 | 1.1941 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1345 | 1.1945 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1326 | 1.1926 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1319 | 1.1919 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1343 | 1.1943 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1364 | 1.1964 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1338 | 1.1938 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1970 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1360 | 1.1960 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1367 | 1.1967 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1356 | 1.1956 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1343 | 1.1943 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1313 | 1.1913 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1339 | 1.1939 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1323 | 1.1923 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1328 | 1.1928 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1322 | 1.1922 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1355 | 1.1955 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1359 | 1.1959 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。