返回基金中心
国联沪港深大消费主题C 005143
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 梁勤之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7238累计 0.7238净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7238 | 0.7238 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7280 | 0.7280 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7295 | 0.7295 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7234 | 0.7234 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7488 | 0.7488 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7448 | 0.7448 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7468 | 0.7468 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7562 | 0.7562 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7624 | 0.7624 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7661 | 0.7661 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7651 | 0.7651 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7576 | 0.7576 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7473 | 0.7473 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7519 | 0.7519 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7521 | 0.7521 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7556 | 0.7556 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7555 | 0.7555 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7579 | 0.7579 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7719 | 0.7719 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7773 | 0.7773 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。