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国联沪港深大消费主题A 005142
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 梁勤之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7364累计 0.7364净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7364 | 0.7364 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7406 | 0.7406 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7421 | 0.7421 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7359 | 0.7359 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7617 | 0.7617 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7577 | 0.7577 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7597 | 0.7597 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7692 | 0.7692 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7755 | 0.7755 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7793 | 0.7793 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7782 | 0.7782 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7706 | 0.7706 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7601 | 0.7601 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7648 | 0.7648 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7651 | 0.7651 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7686 | 0.7686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7685 | 0.7685 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7709 | 0.7709 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7851 | 0.7851 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7906 | 0.7906 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。