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华夏睿磐泰荣混合C 005141
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 郝彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3505累计 1.4645净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3505 | 1.4645 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3543 | 1.4683 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3531 | 1.4671 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3562 | 1.4702 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3604 | 1.4744 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3557 | 1.4697 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3676 | 1.4816 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3729 | 1.4869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3727 | 1.4867 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3710 | 1.4850 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3636 | 1.4776 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3572 | 1.4712 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3562 | 1.4702 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3469 | 1.4609 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3496 | 1.4636 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3456 | 1.4596 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3542 | 1.4682 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3598 | 1.4738 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3606 | 1.4746 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3596 | 1.4736 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。