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前海开源弘丰债券A 005138
债券型-混合二级 · 前海开源基金 · 基金经理 史延、田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1666累计 1.6566净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1666 | 1.6566 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1667 | 1.6567 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1662 | 1.6562 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1657 | 1.6557 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1633 | 1.6533 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1643 | 1.6543 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1638 | 1.6538 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1627 | 1.6527 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1648 | 1.6548 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1653 | 1.6553 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1656 | 1.6556 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1659 | 1.6559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1656 | 1.6556 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1644 | 1.6544 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1661 | 1.6561 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1646 | 1.6546 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1656 | 1.6556 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1660 | 1.6560 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1679 | 1.6579 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1685 | 1.6585 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。