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华安幸福生活混合A 005136
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 孔涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4609累计 3.4609净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.4609 | 3.4609 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.5096 | 3.5096 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5677 | 3.5677 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5986 | 3.5986 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5933 | 3.5933 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6295 | 3.6295 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6504 | 3.6504 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6943 | 3.6943 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6736 | 3.6736 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6762 | 3.6762 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7373 | 3.7373 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7780 | 3.7780 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8070 | 3.8070 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8386 | 3.8386 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7968 | 3.7968 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7693 | 3.7693 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7455 | 3.7455 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7389 | 3.7389 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7409 | 3.7409 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7286 | 3.7286 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。