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富国金利定开混合A 005129
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 李羿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0312累计 1.0312净值日期 2019-03-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-11 | 1.0312 | 1.0312 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-07 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-06 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-05 | 1.0311 | 1.0311 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-03-01 | 1.0310 | 1.0310 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-28 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-27 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-26 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-25 | 1.0309 | 1.0309 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-22 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-21 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-20 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-19 | 1.0308 | 1.0308 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-14 | 1.0307 | 1.0307 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-02-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。