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华夏永康添福混合A 005128
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 柳万军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0385累计 2.0385净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0385 | 2.0385 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0496 | 2.0496 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0514 | 2.0514 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0658 | 2.0658 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0690 | 2.0690 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0897 | 2.0897 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0893 | 2.0893 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0842 | 2.0842 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1041 | 2.1041 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1279 | 2.1279 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1249 | 2.1249 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1291 | 2.1291 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1181 | 2.1181 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1030 | 2.1030 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1068 | 2.1068 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0916 | 2.0916 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0921 | 2.0921 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0938 | 2.0938 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1049 | 2.1049 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1075 | 2.1075 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。