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平安合正定开债 005127
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 崔宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0605累计 1.3535净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0605 | 1.3535 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0595 | 1.3525 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0590 | 1.3520 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.3519 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.3527 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0588 | 1.3518 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0591 | 1.3521 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0859 | 1.3509 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0859 | 1.3509 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0852 | 1.3502 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0844 | 1.3494 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0837 | 1.3487 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0836 | 1.3486 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.3483 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0830 | 1.3480 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0830 | 1.3480 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0833 | 1.3483 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0834 | 1.3484 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0834 | 1.3484 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0835 | 1.3485 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。