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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡一江 · 跟踪 标普中国A股红利机会指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7066累计 1.8958净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7066 | 1.8958 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6867 | 1.8759 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6780 | 1.8672 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6630 | 1.8522 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6570 | 1.8462 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6669 | 1.8561 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6682 | 1.8574 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6711 | 1.8603 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6706 | 1.8598 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6633 | 1.8525 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6568 | 1.8460 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6593 | 1.8485 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6630 | 1.8522 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6754 | 1.8646 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6659 | 1.8551 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6864 | 1.8756 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6947 | 1.8839 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7001 | 1.8893 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6898 | 1.8790 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6994 | 1.8886 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。