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易方达恒益定开债券发起式 005124
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、万志文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0457累计 1.3467净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0457 | 1.3467 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0441 | 1.3451 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.3446 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.3448 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0447 | 1.3457 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0436 | 1.3446 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0440 | 1.3450 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.3436 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0426 | 1.3436 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0417 | 1.3427 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0408 | 1.3418 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0407 | 1.3417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0407 | 1.3417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0406 | 1.3416 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0405 | 1.3415 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0403 | 1.3413 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0403 | 1.3413 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0403 | 1.3413 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0403 | 1.3413 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0402 | 1.3412 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。