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易方达天天理财货币C 005122
货币型-普通货币 · 易方达基金 · 基金经理 刘朝阳、石大怿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3122 | 1.1520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3157 | 1.1520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6247 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3133 | 1.1500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3183 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.1844 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3122 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3130 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3126 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9377 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3127 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3116 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3118 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3108 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6198 | 1.1420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3104 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3116 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3110 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3125 | 1.1460 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3120 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。