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富国兴利增强债券A 005121
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7647累计 1.7647净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7647 | 1.7647 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7776 | 1.7776 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7893 | 1.7893 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7891 | 1.7891 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7980 | 1.7980 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7990 | 1.7990 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8136 | 1.8136 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8197 | 1.8197 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8166 | 1.8166 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8338 | 1.8338 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8453 | 1.8453 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8482 | 1.8482 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8496 | 1.8496 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8463 | 1.8463 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8349 | 1.8349 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8374 | 1.8374 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8253 | 1.8253 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8258 | 1.8258 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8298 | 1.8298 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8333 | 1.8333 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。