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摩根量化多因子混合 005120
混合型-灵活 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3277累计 1.3277净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3277 | 1.3277 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3653 | 1.3653 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3760 | 1.3760 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4167 | 1.4167 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4252 | 1.4252 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4133 | 1.4133 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4649 | 1.4649 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4999 | 1.4999 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5041 | 1.5041 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5052 | 1.5052 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4949 | 1.4949 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4653 | 1.4653 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4673 | 1.4673 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4368 | 1.4368 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4372 | 1.4372 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4377 | 1.4377 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4625 | 1.4625 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4730 | 1.4730 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4702 | 1.4702 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4687 | 1.4687 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。