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金信价值精选混合C 005118
混合型-灵活 · 金信基金 · 基金经理 谭智汨、刘尚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5565累计 1.7326净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5565 | 1.7326 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5815 | 1.7576 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6017 | 1.7778 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6539 | 1.8300 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6127 | 1.7888 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6148 | 1.7909 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6505 | 1.8266 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6917 | 1.8678 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6390 | 1.8151 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6450 | 1.8211 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6003 | 1.7764 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5759 | 1.7520 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5615 | 1.7376 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5466 | 1.7227 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5563 | 1.7324 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4941 | 1.6702 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5330 | 1.7091 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5546 | 1.7307 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5638 | 1.7399 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5306 | 1.7067 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。