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金信价值精选混合A 005117
混合型-灵活 · 金信基金 · 基金经理 谭智汨、刘尚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8454累计 1.8454净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8454 | 1.8454 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8690 | 1.8690 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9299 | 1.9299 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8818 | 1.8818 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8842 | 1.8842 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9259 | 1.9259 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9740 | 1.9740 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9124 | 1.9124 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9194 | 1.9194 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8673 | 1.8673 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8389 | 1.8389 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8220 | 1.8220 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8046 | 1.8046 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8159 | 1.8159 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7433 | 1.7433 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7887 | 1.7887 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8139 | 1.8139 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8246 | 1.8246 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7859 | 1.7859 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7911 | 1.7911 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。