返回基金中心
国泰量化价值精选混合C 005116
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0644累计 1.0644净值日期 2019-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-29 | 1.0616 | 1.0616 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-26 | 1.0629 | 1.0629 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-25 | 1.0621 | 1.0621 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-24 | 1.0587 | 1.0587 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-23 | 1.0552 | 1.0552 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-22 | 1.0540 | 1.0540 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-19 | 1.0584 | 1.0584 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-18 | 1.0516 | 1.0516 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-17 | 1.0579 | 1.0579 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-16 | 1.0590 | 1.0590 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-15 | 1.0622 | 1.0622 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-12 | 1.0610 | 1.0610 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-11 | 1.0553 | 1.0553 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-10 | 1.0545 | 1.0545 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-09 | 1.0550 | 1.0550 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-08 | 1.0560 | 1.0560 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-05 | 1.0710 | 1.0710 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-04 | 1.0671 | 1.0671 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-03 | 1.0688 | 1.0688 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。