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平安沪深300指数量化C 005114
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 丁琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4647累计 1.4647净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4647 | 1.4647 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4818 | 1.4818 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4823 | 1.4823 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5038 | 1.5038 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5035 | 1.5035 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5013 | 1.5013 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5421 | 1.5421 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5717 | 1.5717 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5778 | 1.5778 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5755 | 1.5755 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5642 | 1.5642 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5452 | 1.5452 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5545 | 1.5545 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5377 | 1.5377 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5459 | 1.5459 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5610 | 1.5610 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5718 | 1.5718 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5788 | 1.5788 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5727 | 1.5727 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5785 | 1.5785 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。