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平安沪深300指数量化A 005113
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 丁琳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5386累计 1.5386净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5386 | 1.5386 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5371 | 1.5371 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5549 | 1.5549 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5555 | 1.5555 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5778 | 1.5778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5776 | 1.5776 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5752 | 1.5752 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6180 | 1.6180 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6490 | 1.6490 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6553 | 1.6553 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6529 | 1.6529 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6409 | 1.6409 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6210 | 1.6210 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6308 | 1.6308 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6132 | 1.6132 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6217 | 1.6217 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6375 | 1.6375 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6488 | 1.6488 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6561 | 1.6561 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6497 | 1.6497 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。