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银华中证全指医药卫生 005112
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 秦锋 · 跟踪 中证全指医药卫生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2625累计 1.2625净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2625 | 1.2625 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2656 | 1.2656 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2723 | 1.2723 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2838 | 1.2838 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3062 | 1.3062 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2984 | 1.2984 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3581 | 1.3581 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3245 | 1.3245 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3144 | 1.3144 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3194 | 1.3194 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3684 | 1.3684 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3749 | 1.3749 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3804 | 1.3804 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3357 | 1.3357 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3287 | 1.3287 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3274 | 1.3274 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3291 | 1.3291 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3370 | 1.3370 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3110 | 1.3110 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3279 | 1.3279 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。