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汇安多策略混合C 005110
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6023累计 1.9133净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6023 | 1.9133 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6481 | 1.9591 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6983 | 2.0093 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6774 | 1.9884 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7052 | 2.0162 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7057 | 2.0167 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7085 | 2.0195 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7162 | 2.0272 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6927 | 2.0037 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7069 | 2.0179 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7081 | 2.0191 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7041 | 2.0151 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6859 | 1.9969 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6471 | 1.9581 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6371 | 1.9481 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6224 | 1.9334 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5981 | 1.9091 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6427 | 1.9537 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6289 | 1.9399 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6667 | 1.9777 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。