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汇安多策略混合A 005109
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 柳预才申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7094累计 2.0364净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7094 | 2.0364 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7614 | 2.0884 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7397 | 2.0667 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7685 | 2.0955 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7690 | 2.0960 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7717 | 2.0987 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7797 | 2.1067 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7553 | 2.0823 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7699 | 2.0969 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7711 | 2.0981 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7670 | 2.0940 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7480 | 2.0750 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7077 | 2.0347 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6974 | 2.0244 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6821 | 2.0091 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6569 | 1.9839 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7030 | 2.0300 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6887 | 2.0157 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7279 | 2.0549 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7511 | 2.0781 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。