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圆信永丰双利优选 005108
混合型-灵活 · 圆信永丰基金 · 基金经理 肖世源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1309累计 1.1309净值日期 2024-03-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.1309 | 1.1309 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 1.1288 | 1.1288 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 1.1014 | 1.1014 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 1.0813 | 1.0813 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 1.0560 | 1.0560 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 1.0264 | 1.0264 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 1.0234 | 1.0234 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 1.0545 | 1.0545 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 1.0575 | 1.0575 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 1.0827 | 1.0827 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 1.0651 | 1.0651 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 1.0601 | 1.0601 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 1.0323 | 1.0323 | −4.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 1.0857 | 1.0857 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 1.0653 | 1.0653 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 1.0461 | 1.0461 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 1.0268 | 1.0268 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 1.0158 | 1.0158 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 1.0084 | 1.0084 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.9884 | 0.9884 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。