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银华农业产业股票发起式A 005106
股票型 · 银华基金 · 基金经理 唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1412累计 1.1412净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1412 | 1.1412 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1505 | 1.1505 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1672 | 1.1672 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1640 | 1.1640 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1561 | 1.1561 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1859 | 1.1859 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1823 | 1.1823 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1748 | 1.1748 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1522 | 1.1522 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1870 | 1.1870 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2042 | 1.2042 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2106 | 1.2106 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1830 | 1.1830 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1800 | 1.1800 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1853 | 1.1853 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2129 | 1.2129 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2165 | 1.2165 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2288 | 1.2288 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2454 | 1.2454 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2783 | 1.2783 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。