返回基金中心
富荣福康混合C 005105
混合型-偏股 · 富荣基金 · 基金经理 邓淇中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7473累计 0.7473净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7473 | 0.7473 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7764 | 0.7764 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7925 | 0.7925 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7931 | 0.7931 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8122 | 0.8122 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8129 | 0.8129 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8278 | 0.8278 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8329 | 0.8329 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8278 | 0.8278 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8574 | 0.8574 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8794 | 0.8794 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8813 | 0.8813 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8809 | 0.8809 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8708 | 0.8708 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8502 | 0.8502 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8557 | 0.8557 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8394 | 0.8394 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8412 | 0.8412 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8474 | 0.8474 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8631 | 0.8631 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。