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富荣福康混合A 005104
混合型-偏股 · 富荣基金 · 基金经理 邓淇中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7881累计 0.7881净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7881 | 0.7881 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8044 | 0.8044 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8050 | 0.8050 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8244 | 0.8244 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8251 | 0.8251 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8402 | 0.8402 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8454 | 0.8454 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8402 | 0.8402 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8926 | 0.8926 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8946 | 0.8946 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8941 | 0.8941 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8839 | 0.8839 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8630 | 0.8630 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8685 | 0.8685 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8520 | 0.8520 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8539 | 0.8539 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8602 | 0.8602 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8761 | 0.8761 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8850 | 0.8850 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。