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易方达月月利理财债券C 005101

债券型-理财 · 易方达基金 · 基金经理石大怿、梁莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-06	1.1357	44.1080	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-04	80.4054	44.2180	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-12-03	0.5995	2.6350	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-12-02	0.6916	2.6560	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-12-01	1.0666	2.6200	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-30	0.6920	2.3980	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-29	1.3475	2.3700	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-27	0.6568	2.3340	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-26	0.6398	2.3250	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-25	0.6226	2.3940	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-24	0.6396	2.4740	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-23	0.6393	2.5460	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-22	1.2784	2.5710	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-20	0.6389	2.7030	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-19	0.7718	2.7700	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-18	0.7772	2.7040	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-17	0.7767	2.6260	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-16	0.6879	2.8000	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-15	1.5315	2.7610	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-11-13	0.7663	2.6060	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。