返回基金中心
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100
债券型-理财 · 易方达基金 · 基金经理 石大怿、梁莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-27 | 2.0463 | 4.1890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-25 | 1.7280 | 4.1800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-24 | 1.0340 | 3.7610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-23 | 1.0255 | 3.5680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-22 | 1.0228 | 3.2510 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-21 | 1.0142 | 7.7890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-20 | 2.0285 | 7.7080 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-18 | 0.9553 | 7.5480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-17 | 0.6766 | 7.4980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-16 | 0.4391 | 7.6030 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-15 | 9.2751 | 7.9200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-14 | 0.8706 | 3.3630 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-13 | 1.7425 | 3.3770 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-11 | 0.8667 | 3.0670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-10 | 0.8631 | 5.8720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-09 | 1.0048 | 5.7290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-08 | 0.9957 | 6.3050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-07 | 0.8964 | 6.1790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-06 | 1.1664 | 6.0850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-12-04 | 6.0194 | 6.2700 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。