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易方达富华纯债A 005099
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 藏海涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0276累计 1.1821净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0276 | 1.1821 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0275 | 1.1820 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0271 | 1.1816 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0268 | 1.1813 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.1808 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.1805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.1803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0262 | 1.1807 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0256 | 1.1801 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0256 | 1.1801 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0253 | 1.1798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0253 | 1.1798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0251 | 1.1796 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0249 | 1.1794 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0246 | 1.1791 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0245 | 1.1790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0243 | 1.1788 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0241 | 1.1786 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0239 | 1.1784 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0240 | 1.1785 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。