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万家臻选混合A 005094
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1878累计 5.1878净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.1878 | 5.1878 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 5.1552 | 5.1552 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.2400 | 5.2400 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.3370 | 5.3370 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.3259 | 5.3259 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.4207 | 5.4207 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.4001 | 5.4001 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5152 | 5.5152 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4908 | 5.4908 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.4939 | 5.4939 | −3.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.6686 | 5.6686 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7793 | 5.7793 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.8257 | 5.8257 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.8323 | 5.8323 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.7496 | 5.7496 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.6752 | 5.6752 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.6824 | 5.6824 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.6021 | 5.6021 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5920 | 5.5920 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.6677 | 5.6677 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。