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嘉合睿金混合发起式A 005090
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 陶棣溦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8358累计 2.3058净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8358 | 2.3058 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9196 | 2.3896 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9889 | 2.4589 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9646 | 2.4346 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0438 | 2.5138 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0840 | 2.5540 | −7.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2440 | 2.7140 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2625 | 2.7325 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2233 | 2.6933 | −6.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3813 | 2.8513 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4682 | 2.9382 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4634 | 2.9334 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4825 | 2.9525 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4615 | 2.9315 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3990 | 2.8690 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4093 | 2.8793 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3204 | 2.7904 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3462 | 2.8162 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3955 | 2.8655 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3955 | 2.8655 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。