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嘉实新添辉定期混合C 005089
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 张丹华、李晓腾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9148累计 0.9148净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9148 | 0.9148 | −2.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9350 | 0.9350 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9426 | 0.9426 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9443 | 0.9443 | −1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9558 | 0.9558 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9521 | 0.9521 | −1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9642 | 0.9642 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9620 | 0.9620 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9632 | 0.9632 | −2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9833 | 0.9833 | −1.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0004 | 1.0004 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0024 | 1.0024 | +0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9944 | 0.9944 | +1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9822 | 0.9822 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9814 | 0.9814 | +0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9724 | 0.9724 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9752 | 0.9752 | +0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9701 | 0.9701 | −0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9798 | 0.9798 | −0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。