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诺德量化蓝筹增强混合C 005083
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 曾文宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1379累计 1.1379净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1379 | 1.1379 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1477 | 1.1477 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1564 | 1.1564 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1528 | 1.1528 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1567 | 1.1567 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1378 | 1.1378 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1586 | 1.1586 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1588 | 1.1588 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1546 | 1.1546 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1760 | 1.1760 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1964 | 1.1964 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2027 | 1.2027 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2012 | 1.2012 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1841 | 1.1841 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1648 | 1.1648 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1723 | 1.1723 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1618 | 1.1618 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1713 | 1.1713 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2055 | 1.2055 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。