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诺德量化蓝筹增强混合A 005082
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 曾文宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1343累计 1.1343净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1343 | 1.1343 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1440 | 1.1440 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1527 | 1.1527 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1491 | 1.1491 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1530 | 1.1530 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1342 | 1.1342 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1549 | 1.1549 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1551 | 1.1551 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1509 | 1.1509 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1722 | 1.1722 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1926 | 1.1926 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1989 | 1.1989 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1973 | 1.1973 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1803 | 1.1803 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1610 | 1.1610 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1685 | 1.1685 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1580 | 1.1580 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1675 | 1.1675 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1708 | 1.1708 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2016 | 1.2016 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。