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兴银鑫日享短债A 005079
债券型-中短债 · 兴银基金管理 · 基金经理 陶国峰、叶冬义申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0929累计 1.2185净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0929 | 1.2185 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0928 | 1.2184 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0927 | 1.2183 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0926 | 1.2182 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0924 | 1.2180 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0923 | 1.2179 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0920 | 1.2176 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0920 | 1.2176 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0919 | 1.2175 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0917 | 1.2173 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0916 | 1.2172 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0916 | 1.2172 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.2171 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0959 | 1.2169 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0958 | 1.2168 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0957 | 1.2167 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0956 | 1.2166 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0955 | 1.2165 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0954 | 1.2164 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0954 | 1.2164 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。