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创金合信优选回报灵活配置混合 005076
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 匡荣彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6144累计 1.3114净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6144 | 1.3114 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6192 | 1.3162 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6296 | 1.3266 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6266 | 1.3236 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6357 | 1.3327 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6284 | 1.3254 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6298 | 1.3268 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6386 | 1.3356 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6515 | 1.3485 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6508 | 1.3478 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6509 | 1.3479 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6443 | 1.3413 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6385 | 1.3355 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6384 | 1.3354 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6363 | 1.3333 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6418 | 1.3388 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6363 | 1.3333 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6493 | 1.3463 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6548 | 1.3518 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6542 | 1.3512 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。