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富国研究量化精选混合A 005075

混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理于鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9727累计 1.9727净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.9727	1.9727	−1.32%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	1.9990	1.9990	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9961	1.9961	−2.86%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0548	2.0548	−0.97%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0750	2.0750	−2.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1370	2.1370	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1365	2.1365	+0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1226	2.1226	−3.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1995	2.1995	−2.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2545	2.2545	−0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2573	2.2573	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2638	2.2638	+0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2465	2.2465	+1.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.2136	2.2136	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.2241	2.2241	+1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1947	2.1947	+0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1918	2.1918	−0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1952	2.1952	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2306	2.2306	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2365	2.2365	+0.77%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。