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永赢永益债券C 005074
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0190累计 1.2946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0190 | 1.2946 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0190 | 1.2946 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0204 | 1.2960 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0212 | 1.2968 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0213 | 1.2969 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0197 | 1.2953 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0205 | 1.2961 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0198 | 1.2954 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0204 | 1.2960 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0203 | 1.2959 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0211 | 1.2967 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0214 | 1.2970 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.2978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0222 | 1.2978 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.2978 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 1.2983 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0222 | 1.2978 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0219 | 1.2975 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0214 | 1.2970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0214 | 1.2970 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。