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永赢永益债券A 005073
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.3082净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0281 | 1.3082 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0281 | 1.3082 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0294 | 1.3095 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0302 | 1.3103 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0303 | 1.3104 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0287 | 1.3088 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0295 | 1.3096 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0288 | 1.3089 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0294 | 1.3095 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0292 | 1.3093 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0301 | 1.3102 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0304 | 1.3105 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0311 | 1.3112 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0312 | 1.3113 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0312 | 1.3113 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.3117 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0312 | 1.3113 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0308 | 1.3109 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0303 | 1.3104 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0303 | 1.3104 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。