返回基金中心
长信富民纯债一年定开债A 005069
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 冯彬、朱黎明申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0606累计 1.2475净值日期 2024-02-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 1.0606 | 1.2475 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 1.0606 | 1.2475 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 1.0607 | 1.2476 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 1.0606 | 1.2475 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 1.0606 | 1.2475 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 1.0605 | 1.2474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-26 | 1.0601 | 1.2470 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-19 | 1.0598 | 1.2467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-12 | 1.0598 | 1.2467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-05 | 1.0598 | 1.2467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-31 | 1.0599 | 1.2468 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-29 | 1.0598 | 1.2467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-22 | 1.0592 | 1.2461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0507 | 1.2376 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.0498 | 1.2367 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.0498 | 1.2367 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.0500 | 1.2369 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0506 | 1.2375 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0500 | 1.2369 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0502 | 1.2371 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。