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中金现金管家货币C 005065
货币型-普通货币 · 中金基金 · 基金经理 石玉、杨力元申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2505 | 0.8950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2548 | 0.8880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4758 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2514 | 0.8780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2390 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6617 | 0.8700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2848 | 1.0040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2393 | 0.9720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3960 | 0.9850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7225 | 0.9240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2736 | 0.9170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2243 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2641 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2801 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4723 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2362 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2360 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2389 | 0.8730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2354 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2398 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。